2020/8/29

今週はついにダウが年初来プラスに。

■保有株の決算
CRM⇒〇

■今週の売買。
CRMを追加購入。
BNTXを新規購入。
RKTを売却。
RKTは急騰したため売却。
好決算のCRMを少し買い増し。
BNTXは高値からかなり下がったため再度購入。
懲りずに短期のワクチンプレイ。

先週よりも弱気派が増えているように感じる。
大統領選挙に向けてポジションを減らすべきかもしれない。

8月は今週で締め。

前年末比
　へたれファンド　+33.9%
　(日経平均　-3.3%)

2020/8/22

今週はS&P500がコロナ前の高値を更新。
AAPLも米国企業として初の2兆ドル突破。

■保有株の決算
なし。

■今週の売買。
ROKUを追加購入。
RKT,PLUG,RPRXを新規購入。
GILDを売却。
RKTは割安さが際立っていたため多めに購入し、ランクイン。
その他は少しずつ摘まむ程度に購入。
キャッシュ捻出のため、GILDを売却。

そろそろ調整が来るという話がチラホラ。
しかし、温存していたキャッシュでRKTを購入してしまった・・・。

前年末比
　へたれファンド　+25.9%
　(日経平均　-3.1%)

2020/8/15

今週はダウや日経が上昇。
一方、Saas銘柄は先週に続き調整。

■保有株の決算
3981ビーグリー⇒△
電子書籍事業はコロナの影響で好調だったが、
ゲーム事業が足を引っ張った。
株価は大幅下落して圏外へ。

■今週の売買。
ROKU,TDOCを追加購入。
CRM,FSLYを新規購入。
MRNAを売却。
ROKU,TDOC,FSLYは好決算でも株価が続落していたため購入。
CRMはSaas銘柄の中では値動きが安定していそうなため購入。
MRNAは米国政府との契約合意ニュースが出たため売却。

バフェットが銀行株の大半を売却して、金鉱株を購入。
興味深い。

前年末比
　へたれファンド　+22.5%
　(日経平均　-1.6%)

2020/8/8

今週は米国Saas企業の決算が相次いで発表された。
しかし、投資家の期待値が大きすぎたため、
事前のコンセンサス予想を上回る決算でも売られる銘柄が続出。
3月の底値から短期間で大幅に上昇しており、
利確売りも多かったと考えられる。

■保有株の決算
AYX⇒×
FSLY⇒〇
LVGO⇒〇
ROKU⇒〇
TWLO⇒〇
概ね好決算だったが、株価は大幅下落。

■今週の売買。
ROKU, TDOCを購入。
AYX, FSLY, LVGOを売却。
TWLOを一部売却。
LVGOとTDOCの合併でLVGOの高収益、高成長が損なわれると考え、LVGOを全て売却。
一方、遠隔医療は今後のテーマでもあるため、TDOCを少し購入。
TWLOはgross marginの悪化が気になり、ポジションを減らした。
ROKUは決算跨ぎで購入し、決算もかなり良かったが、株価は下げた。
そのため、決算後に買い増し、継続保有。
FSLYも決算は良かったが、期待していた程ではなかったため売却。
AYXは決算悪かったため売却。

その他の割合が増えてきたため、
今週からPFの表示を上位10銘柄⇒15銘柄に変更。
日本株は本当に少なくなってしまった。

前年末比
　へたれファンド　+23.1%
　(日経平均　-5.6%)

2020/8/1

今週は、GAFAがそろって決算を発表。
GOOGLは及第点、AAPL, AMZN, FBは好決算。
株価も素直に反応し、大幅上昇となった。

保有株ではPINSも好決算を発表し、大幅上昇。
V, MAの決算は及第点。
決済系で好決算だったPYPLを新規購入。
持ち株の上昇で余裕ができたので、
AYX, CRWDを買い戻し、決算跨ぎにチャレンジ。
MRNAはワクチンのニュース待ち。
ただし、いずれもポジションは少量。

AYX, CRWD, MRNA, PYPLを購入。
CRM, PSを売却。
MSFTを一部売却。


来週はSaas銘柄の決算に注目。


前年末比
　へたれファンド　+21.8%
　(日経平均　-8.2%)