2020/8/8

今週は米国Saas企業の決算が相次いで発表された。
しかし、投資家の期待値が大きすぎたため、
事前のコンセンサス予想を上回る決算でも売られる銘柄が続出。
3月の底値から短期間で大幅に上昇しており、
利確売りも多かったと考えられる。

■保有株の決算
AYX⇒×
FSLY⇒〇
LVGO⇒〇
ROKU⇒〇
TWLO⇒〇
概ね好決算だったが、株価は大幅下落。

■今週の売買。
ROKU, TDOCを購入。
AYX, FSLY, LVGOを売却。
TWLOを一部売却。
LVGOとTDOCの合併でLVGOの高収益、高成長が損なわれると考え、LVGOを全て売却。
一方、遠隔医療は今後のテーマでもあるため、TDOCを少し購入。
TWLOはgross marginの悪化が気になり、ポジションを減らした。
ROKUは決算跨ぎで購入し、決算もかなり良かったが、株価は下げた。
そのため、決算後に買い増し、継続保有。
FSLYも決算は良かったが、期待していた程ではなかったため売却。
AYXは決算悪かったため売却。

その他の割合が増えてきたため、
今週からPFの表示を上位10銘柄⇒15銘柄に変更。
日本株は本当に少なくなってしまった。

前年末比
　へたれファンド　+23.1%
　(日経平均　-5.6%)

2020/8/1

今週は、GAFAがそろって決算を発表。
GOOGLは及第点、AAPL, AMZN, FBは好決算。
株価も素直に反応し、大幅上昇となった。

保有株ではPINSも好決算を発表し、大幅上昇。
V, MAの決算は及第点。
決済系で好決算だったPYPLを新規購入。
持ち株の上昇で余裕ができたので、
AYX, CRWDを買い戻し、決算跨ぎにチャレンジ。
MRNAはワクチンのニュース待ち。
ただし、いずれもポジションは少量。

AYX, CRWD, MRNA, PYPLを購入。
CRM, PSを売却。
MSFTを一部売却。


来週はSaas銘柄の決算に注目。


前年末比
　へたれファンド　+21.8%
　(日経平均　-8.2%)

2020/7/25

今週は、MSFTやTSLAが決算を発表。
MSFTは及第点、TSLAは好決算だったが、
それでも株価は大きく調整。

直近に購入した高PSR銘柄群を一旦売却。
MSFTもコロナ禍でかなり苦戦をしていたが、
もし決算をしくじれば、高PSR銘柄の下落幅は大きいと考えた。
AYX, ADSK, CRWD, OKTA, TTD, VEEVを売却。
FSLYを一部売却。

来週は保有株の決算ピーク。
引き続き、調整となる可能性も高いと思われるため、
覚悟して臨みたい。


前年末比
　へたれファンド　+16.9%
　(日経平均　-3.8%)