2020/9/5

今週の前半はZMの好決算に連れて高めに推移したが、
後半はNASDAQを中心に大幅調整となった。
一方、日本株は堅調だった。

■保有株の決算
CRWD⇒〇

■今週の売買。
RPRXを追加購入。
BNTX,FSLY,PLUG,ROKUを売却。
AAPL,MSFTを一部売却。
短期の値上がり目的だった銘柄を売却。
ビジネスモデルの安定度などを踏まえて、
長期保有してもいいと思える銘柄だけを残した。

大幅に下落したとはいえ、まだ2週間前の水準。
さらなる下落に備えて少し増資を実施。
売られ過ぎな銘柄が出てくれば拾っていきたい。

前年末比
　へたれファンド　+28.7%
　(日経平均　-1.9%)

2020/8/15

今週はダウや日経が上昇。
一方、Saas銘柄は先週に続き調整。

■保有株の決算
3981ビーグリー⇒△
電子書籍事業はコロナの影響で好調だったが、
ゲーム事業が足を引っ張った。
株価は大幅下落して圏外へ。

■今週の売買。
ROKU,TDOCを追加購入。
CRM,FSLYを新規購入。
MRNAを売却。
ROKU,TDOC,FSLYは好決算でも株価が続落していたため購入。
CRMはSaas銘柄の中では値動きが安定していそうなため購入。
MRNAは米国政府との契約合意ニュースが出たため売却。

バフェットが銀行株の大半を売却して、金鉱株を購入。
興味深い。

前年末比
　へたれファンド　+22.5%
　(日経平均　-1.6%)

2020/8/8

今週は米国Saas企業の決算が相次いで発表された。
しかし、投資家の期待値が大きすぎたため、
事前のコンセンサス予想を上回る決算でも売られる銘柄が続出。
3月の底値から短期間で大幅に上昇しており、
利確売りも多かったと考えられる。

■保有株の決算
AYX⇒×
FSLY⇒〇
LVGO⇒〇
ROKU⇒〇
TWLO⇒〇
概ね好決算だったが、株価は大幅下落。

■今週の売買。
ROKU, TDOCを購入。
AYX, FSLY, LVGOを売却。
TWLOを一部売却。
LVGOとTDOCの合併でLVGOの高収益、高成長が損なわれると考え、LVGOを全て売却。
一方、遠隔医療は今後のテーマでもあるため、TDOCを少し購入。
TWLOはgross marginの悪化が気になり、ポジションを減らした。
ROKUは決算跨ぎで購入し、決算もかなり良かったが、株価は下げた。
そのため、決算後に買い増し、継続保有。
FSLYも決算は良かったが、期待していた程ではなかったため売却。
AYXは決算悪かったため売却。

その他の割合が増えてきたため、
今週からPFの表示を上位10銘柄⇒15銘柄に変更。
日本株は本当に少なくなってしまった。

前年末比
　へたれファンド　+23.1%
　(日経平均　-5.6%)

2020/7/25

今週は、MSFTやTSLAが決算を発表。
MSFTは及第点、TSLAは好決算だったが、
それでも株価は大きく調整。

直近に購入した高PSR銘柄群を一旦売却。
MSFTもコロナ禍でかなり苦戦をしていたが、
もし決算をしくじれば、高PSR銘柄の下落幅は大きいと考えた。
AYX, ADSK, CRWD, OKTA, TTD, VEEVを売却。
FSLYを一部売却。

来週は保有株の決算ピーク。
引き続き、調整となる可能性も高いと思われるため、
覚悟して臨みたい。


前年末比
　へたれファンド　+16.9%
　(日経平均　-3.8%)

2020/7/18

今週は、これまで好調だったSaasや大型IT株が大きく調整。
この機に、下位の銘柄を中心に入替を実施。
ADSK, CRM, CRWD, FSLY, TTD, VEEVを購入。
ROKU, RPRX, ZIを売却。
GOOGL, PINSを一部売却。
コロナが追い風になっていそうな銘柄、
広告よりは課金モデルの銘柄に比重を置いた。

来週から保有銘柄の決算が始まる。
すでにNFLXが決算後、大きく値を下げたが、
期待値が上がってる銘柄も多い。
厳しい展開になるかもしれない。


前年末比
　へたれファンド　+16.9%
　(日経平均　-4.1%)