2020/8/8

今週は米国Saas企業の決算が相次いで発表された。
しかし、投資家の期待値が大きすぎたため、
事前のコンセンサス予想を上回る決算でも売られる銘柄が続出。
3月の底値から短期間で大幅に上昇しており、
利確売りも多かったと考えられる。

■保有株の決算
AYX⇒×
FSLY⇒〇
LVGO⇒〇
ROKU⇒〇
TWLO⇒〇
概ね好決算だったが、株価は大幅下落。

■今週の売買。
ROKU, TDOCを購入。
AYX, FSLY, LVGOを売却。
TWLOを一部売却。
LVGOとTDOCの合併でLVGOの高収益、高成長が損なわれると考え、LVGOを全て売却。
一方、遠隔医療は今後のテーマでもあるため、TDOCを少し購入。
TWLOはgross marginの悪化が気になり、ポジションを減らした。
ROKUは決算跨ぎで購入し、決算もかなり良かったが、株価は下げた。
そのため、決算後に買い増し、継続保有。
FSLYも決算は良かったが、期待していた程ではなかったため売却。
AYXは決算悪かったため売却。

その他の割合が増えてきたため、
今週からPFの表示を上位10銘柄⇒15銘柄に変更。
日本株は本当に少なくなってしまった。

前年末比
　へたれファンド　+23.1%
　(日経平均　-5.6%)